for the open society

資産運用に新たな基準を・・・。

スポンサーサイト 

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

*ランキングに参加中*

投資信託ランキング

更新の励みになるので、よろしくお願いします。


[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | トラックバック(-) | コメント(-)

【運用シミュレーション】 2009年5月 楽天資産形成ファンド(楽天525) 

【シミュレーション】

楽天資産形成ファンド(楽天525)のファンド設定日は2008年12月1日です。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドとの比較が目的であるため、2008年5月~2008年11月までのパフォーマンスはセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのデータを引き継いでいます。


毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、楽天資産形成ファンド(楽天525)を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、楽天資産形成ファンド(楽天525)の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況(2009 年5 月29 日現在)
ファンド名称 比率
安田 アメリカ株 マザーファンド 8.1%
安田 欧州株 マザーファンド 5.0%
安田 日本株 マザーファンド 35.0%
安田 アジア株 マザーファンド 1.0%
安田 外国債券インデックス マザーファンド 12.0%
安田 日本債券インデックス マザーファンド 35.8%
短期金融資産等 3.0%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 楽天証券 又は、 楽天証券オリジナルファンド(愛称:楽天525) で確認できます。

【運用実績】

積み立て開始:2008年5月
積み立て金額:3万円/月(10万円/6月,12月)

  毎月購入
数量(口) 単価 購入金額
2008年12月 269,462 \9,939 \310,000
2009年1月 31,410 \9,551 \30,000
2009年2月 32,496 \9,232 \30,000
2009年3月 30,386 \9,873 \30,000
2009年4月 30,093 \9,969 \30,000
2009年5月 29,257 \10,254 \30,000

  トータル(累積) 評価損益
数量(口) 単価 購入金額 月末基準価格 評価額 リターン
2008年5月 269,462 11,504 \310,000 \10,125 \272,830 -13.6%
2008年6月 300,872 11,300 \340,000 \9,567 \287,844 -18.1%
2008年7月 333,368 11,099 \370,000 \9,442 \314,766 -17.5%
2008年8月 363,754 10,996 \400,000 \9,615 \349,749 -14.4%
2008年9月 393,847 10,918 \430,000 \10,041 \395,462 -8.7%
2008年10月 423,104 10,872 \460,000 \10,382 \439,266 -4.7%

*ランキングに参加中*

投資信託ランキング

更新の励みになるので、よろしくお願いします。


はじめまして。いつも勉強させてもらっています。

面白い企画ですね。今後の展開にとても興味があります。
というのも、我が家の資産を楽天525で運用し始めましたが、当時比較したスゴロクとセゾンの動向は今でも気になるからです。

我が家のポートフォリオはほぼ100パーセントが預貯金と個人向け国債です。徐々にリスク資産の割合を増やして行きたいと考えていますが、どうにも何に投資したらよいものかわかりません。とりあえず楽天525を選んでいる次第ですが、場合によっては楽天とスゴロクとセゾンに均等配分しても良いと感じています。

なにはともあれ、今後の展開に期待しています。
[ 2009/06/22 22:04 ] [ 編集 ]
積み立てでの比較は今までなかったかもしれませんね。
[ 2009/06/23 13:52 ] [ 編集 ]
>カンチさん

セゾンバンガード +5ファンドのパフォーマンスを比べていくと、多くの人が思いもしなかったことに気づくと思います。それが今回のテーマでもあります。

カンチさんがこれからポートフォリオを組んでいき、特にポートフォリオに強い思い入れがないようでしたら、できるだけ多くの資産を持つのが良いと思います。
理論的に正しいだけですが、株式・債券・不動産のみに偏ったポートフォリオよりかは健全だと思います。
[ 2009/06/23 23:30 ] [ 編集 ]
>マウリニョさん

確かに、あまり見かけませんでした。
結果論で判断するのも良いですが、経過を観察するのことも面白いと思います。
[ 2009/06/23 23:30 ] [ 編集 ]
コメントの投稿













管理者にだけ表示を許可する
ブログランキング
ブログランキングに参加しています。 お役に立ちましたら1票お願いします。

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ



ブログ全記事表示


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。