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資産運用に新たな基準を・・・。

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【運用シミュレーション】 2009年9月 マネックス資産設計ファンド<育成型> 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、 マネックス資産設計ファンド<育成型> を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のマネックス資産設計ファンド<育成型>の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況(2009年7月31日現在)

ファンド名称 比率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 10.5%
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 21.3%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 26.3%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 26.6%
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 7.4%
J-REITインデックスファンド・マザーファンド 6.8%
短期金融資産等 1.1%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 マネックス証券 又は、 マネックス資産設計ファンド<育成型> で確認できます。

運用実績

積み立て開始:2008年5月
積み立て金額:3万円/月(10万円/6月,12月)
  毎月購入
数量(口) 単価 購入金額
2008年5月 33,208 \9,034 \30,000
2008年6月 33,761 \8,886 \30,000
2008年7月 34,384 \8,725 \30,000
2008年8月 35,357 \8,485 \30,000
2008年9月 36,923 \8,125 \30,000
2008年10月 44,261 \6,778 \30,000
2008年11月 48,972 \6,126 \30,000
2008年12月 153,116 \6,531 \100,000
2009年1月 47,985 \6,252 \30,000
2009年2月 49,237 \6,093 \30,000
2009年3月 45,851 \6,543 \30,000
2009年4月 45,427 \6,604 \30,000
2009年5月 44,570 \6,731 \30,000
2009年6月 146,778 \6,813 \100,000
2009年7月 43,134 \6,955 \30,000
2009年8月 41,736 \7,188 \30,000
2009年9月 42,409 \7,074 \30,000

  トータル(累積) 評価損益
数量(口) 単価 購入金額 月末基準価格 評価額 リターン
2008年5月 33,208 9,034 \30,000 \9,026 \29,973 -0.1%
2008年6月 66,969 8,959 \60,000 \8,697 \58,243 -3.0%
2008年7月 101,353 8,880 \90,000 \8,692 \88,096 -2.2%
2008年8月 136,709 8,778 \120,000 \8,560 \117,023 -2.5%
2008年9月 173,632 8,639 \150,000 \7,816 \135,711 -10.5%
2008年10月 217,893 8,261 \180,000 \6,666 \145,248 -23.9%
2008年11月 266,865 7,869 \210,000 \6,502 \173,516 -21.0%
2008年12月 419,981 7,381 \310,000 \6,605 \277,397 -11.8%
2009年1月 467,965 7,265 \340,000 \6,278 \293,789 -15.7%
2009年2月 517,202 7,154 \370,000 \6,247 \323,096 -14.5%
2009年3月 563,053 7,104 \400,000 \6,397 \360,185 -11.1%
2009年4月 608,480 7,067 \430,000 \6,674 \406,099 -5.9%
2009年5月 653,050 7,044 \460,000 \6,849 \447,274 -2.8%
2009年6月 799,828 7,002 \560,000 \7,003 \560,119 0.0%
2009年7月 842,962 6,999 \590,000 \7,126 \600,695 1.8%
2009年8月 884,699 7,008 \620,000 \7,237 \640,256 3.2%
2009年9月 927,107 7,011 \650,000 \7,165 \664,272 2.1%

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