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資産運用に新たな基準を・・・。

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【運用シミュレーション】 2009年10月 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のSBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況(2009年9月30日現在)

ファンド名称 比率
住信 外国株式インデックス マザーファンド 21.9%
住信 国内株式インデックス マザーファンド 19.5%
住信 外国債券インデックス マザーファンド 15.0%
住信 国内債券インデックス マザーファンド 18.9%
グローバルREITインデックス マザーファンド 11.1%
J-REITインデックス マザーファンド 11.5%
短期金融資産等 2.2%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 SBI証券 又は、 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 で確認できます。

運用実績

積み立て開始:2008年5月
積み立て金額:3万円/月(10万円/6月,12月)
  毎月購入
数量(口) 単価 購入金額
2008年5月 30,374 \9,877 \30,000
2008年6月 30,848 \9,725 \30,000
2008年7月 31,539 \9,512 \30,000
2008年8月 32,499 \9,231 \30,000
2008年9月 34,037 \8,814 \30,000
2008年10月 41,448 \7,238 \30,000
2008年11月 47,801 \6,276 \30,000
2008年12月 147,254 \6,791 \100,000
2009年1月 46,569 \6,442 \30,000
2009年2月 48,512 \6,184 \30,000
2009年3月 44,504 \6,741 \30,000
2009年4月 43,674 \6,869 \30,000
2009年5月 42,481 \7,062 \30,000
2009年6月 139,509 \7,168 \100,000
2009年7月 40,562 \7,396 \30,000
2009年8月 38,926 \7,707 \30,000
2009年9月 39,463 \7,602 \30,000
2009年10月 38,368 \7,819 \30,000

  トータル(累積) 評価損益
数量(口) 単価 購入金額 月末基準価格 評価額 リターン
2008年5月 30,374 9,877 \30,000 \9,858 \29,942 -0.2%
2008年6月 61,222 9,800 \60,000 \9,454 \57,879 -3.7%
2008年7月 92,761 9,702 \90,000 \9,460 \87,752 -2.6%
2008年8月 125,260 9,580 \120,000 \9,327 \116,830 -2.7%
2008年9月 159,297 9,416 \150,000 \8,434 \134,351 -11.6%
2008年10月 200,745 8,967 \180,000 \7,111 \142,750 -26.1%
2008年11月 248,546 8,449 \210,000 \6,810 \169,260 -24.1%
2008年12月 395,800 7,832 \310,000 \6,878 \272,231 -13.9%
2009年1月 442,369 7,686 \340,000 \6,486 \286,921 -18.5%
2009年2月 490,881 7,537 \370,000 \6,355 \311,955 -18.6%
2009年3月 535,385 7,471 \400,000 \6,565 \351,480 -13.8%
2009年4月 579,060 7,426 \430,000 \6,970 \403,605 -6.5%
2009年5月 621,541 7,401 \460,000 \7,225 \449,063 -2.4%
2009年6月 761,050 7,358 \560,000 \7,415 \564,318 0.8%
2009年7月 801,612 7,360 \590,000 \7,628 \611,470 3.5%
2009年8月 840,538 7,376 \620,000 \7,787 \654,527 5.3%
2009年9月 880,001 7,386 \650,000 \7,730 \680,241 4.4%
2009年10月 918,369 7,404 \680,000 \7,708 \707,879 3.9%

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