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【運用シミュレーション】 2009年11月 楽天資産形成ファンド(楽天525) 

【シミュレーション】

楽天資産形成ファンド(楽天525)のファンド設定日は2008年12月1日です。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドとの比較が目的であるため、2008年5月~2008年11月までのパフォーマンスはセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのデータを引き継いでいます。


毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、楽天資産形成ファンド(楽天525)を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、楽天資産形成ファンド(楽天525)の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況(2009年9月30日現在)

ファンド名称 比率
安田 アメリカ株 マザーファンド 8.0%
安田 欧州株 マザーファンド 5.0%
安田 日本株 マザーファンド 35.1%
安田 アジア株 マザーファンド 1.0%
安田 外国債券インデックス マザーファンド 12.0%
安田 日本債券インデックス マザーファンド 35.9%
短期金融資産等 3.0%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 楽天証券 又は、 楽天証券オリジナルファンド(愛称:楽天525) で確認できます。

運用実績

積み立て開始:2008年5月
積み立て金額:3万円/月(10万円/6月,12月)

  毎月購入
数量(口) 単価 購入金額
2008年12月 269,462 \9,939 \310,000
2009年1月 31,410 \9,551 \30,000
2009年2月 32,496 \9,232 \30,000
2009年3月 30,386 \9,873 \30,000
2009年4月 30,093 \9,969 \30,000
2009年5月 29,257 \10,254 \30,000
2009年6月 96,376 \10,376 \100,000
2009年7月 28,466 \10,539 \30,000
2009年8月 27,881 \10,760 \30,000
2009年9月 28,331 \10,589 \30,000
2009年10月 27,933 \10,740 \30,000
2009年11月 29,005 \10,343 \30,000

  トータル(累積) 評価損益
数量(口) 単価 購入金額 月末基準価格 評価額 リターン
2008年12月 269,462 11,504 \310,000 \10,125 \272,830 -13.6%
2009年1月 300,872 11,300 \340,000 \9,567 \287,844 -18.1%
2009年2月 333,368 11,099 \370,000 \9,442 \314,766 -17.5%
2009年3月 363,754 10,996 \400,000 \9,615 \349,749 -14.4%
2009年4月 393,847 10,918 \430,000 \10,041 \395,462 -8.7%
2009年5月 423,104 10,872 \460,000 \10,382 \439,266 -4.7%
2009年6月 519,480 10,780 \560,000 \10,618 \551,584 -1.5%
2009年7月 547,946 10,767 \590,000 \10,789 \591,179 0.2%
2009年8月 575,827 10,767 \620,000 \10,839 \624,139 0.7%
2009年9月 604,158 10,759 \650,000 \10,666 \644,395 -0.9%
2009年10月 632,091 10,758 \680,000 \10,623 \671,470 -1.3%
2009年11月 661,096 10,740 \710,000 \10,311 \681,656 -4.2%

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